西藏自治区人民政府驻成都办事处顺江苑服务中心2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 9

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 12

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

西藏成办顺江苑服务中心是全额拨款事业单位，主要承担其他服务保障工作。

二、机构设置

纳入西藏成办顺江苑服务中心2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）西藏成办顺江苑服务中心部门本级

（二）西藏成办顺江苑服务中心下属单位

西藏成办顺江苑服务中心内设机构4个，包括：办公室、餐饮部、客房部、工程部。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计2,480.32万元，支出总计2,480.32万元，与2022年度相比，收入总计增加171.64万元，增长7.43%，支出总计增加171.64万元，增长7.43%。主要原因：一是经营收入较上年增加122.2万元；二是经营支出较上年增加119.12万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入2,639.97万元。 

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加132.71万元，主要原因是经营收入较上年增加122.2万元。

年初结转结余-159.66万元，主要是历年累计发生的经营亏损，较2022年度决算数增加38.92万元，增长19.60%，主要原因是经营亏损逐年弥补。

（二）支出总计主要构成。

本年支出2,603.11万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是结余用于弥补以前年度经营亏损。

年末结转结余-122.79万元，主要是基本支出结转245.29万元；经营结余-368.08万元。较2022年度决算数增加39.43万元，增长24.31%，主要原因是我单位2023年实现经营结余，弥补了历年累计亏损。

二、收入决算情况说明
    本年收入2,639.97万元，其中：财政拨款收入1,551.55万元，占58.77%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入1,088.42万元，占41.23%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,603.11万元，其中：基本支出526.39万元，占20.22%；项目支出1,027.73万元，占39.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出1,048.98万元，占40.30%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,551.55万元，支出1,554.12万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加10.51万元，增长0.68%，主要原因：一是项目收入增加25.16万元；二是基本支出较上年度减少支付退休人员职业年金20.19万元；三是2023年度人员工资晋升，缴费基数增长5万元。支出增加13.08万元，增长0.85%，主要原因：一是项目支出增加27.73万元。

财政拨款年初结转结余247.86万元，主要是历年累计发生的经营亏损，较2022年度决算数增加2.57万元，增长1.05%。

财政拨款年末结转结余245.29万元，主要是基本支出结转是由于2014年-2021年发生的累计经营亏损，由于入住时间增加、接待人数逐年增长，各项费用也在不断上升，以及随着房间布草、巾类，餐用具的损耗，大型设施设备的周期性维护保养支出也逐年增长，但我单位运行经费从2015年至今未做过调整，导致部分年度项目经费无法满足资金支出需求，从而出现经营亏损，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,554.12万元，占本年支出合计的59.70%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.08万元，增长0.85%，主要原因是项目支出增加27.73万元，社会保障和就业支出减少19.12万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,554.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1457.67万元，占93.79%；社会保障和就业支出（类）支出42.84万元，占2.76%；卫生健康支出（类）支出21.49万元，占1.38%；住房保障支出（类）支出32.13万元，占2.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1614.59万元，支出决算为1,554.12万元，完成年初预算的96.25%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：该项为年初项目支出结转和结余改造项目质保金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为451.29万元，支出决算为429.94万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于预算数的主要原因：是指标调剂调减21.35万元。

3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。年初预算为1026.62万元，支出决算为1,025.16万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因：是指标调剂调减1.46万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.06万元，支出决算为42.84万元，完成年初预算的56.32%。决算数小于预算数的主要原因：指标调剂减少33.22万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.69万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的90.71%。决算数小于预算数的主要原因：指标调剂减少2.2万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.92万元，支出决算为32.13万元，完成年初预算的87.03%。决算数小于预算数的主要原因：指标调剂减少4.79万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出526.39万元，其中：人员经费449.99万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费76.40万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

西藏成办顺江苑服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

西藏成办顺江苑服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.59万元，增长49.17%，主要原因是当年车辆运行费增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.79万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.79万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.79万元，主要用于我单位3辆生产用车的日常运行维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.11万元，下降5.79%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.59万元，增长49.17%，主要原因是车辆运行维护费用增加。

3.公务接待费支出0.00万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金1027.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映顺江苑运行经费等1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

顺江苑运行经费项目绩效自评表：

顺江苑运行经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了2023年各项服务保障任务。发现的主要问题及原因：财务人员及各部门相关人员的预算绩效管理意识还需加强，绩效管理水平仍需进一步提高。下一步改进措施：持续加强预算绩效管理相关政策的学习及理解，提升财务人员绩效管理水平。同时加强对各部门的指导和培训，充分调动部门人员参与预算绩效管理工作的积极性，积极发挥在预算绩效管理工作中的作用。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

西藏成办顺江苑服务中心为部门所属单位。

（四）财政评价结果。

西藏成办顺江苑服务中心2023年度无财政评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

西藏成办顺江苑服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

西藏成办顺江苑服务中心2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积49933平方米，其中：办公用房249平方米，业务用房49684平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是生产用途的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。